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Pour mener à bien un projet de reprise, il est nécessaire de disposer d’un dossier de présentation de la société à reprendre. Il existe deux versions de ce document :

- Le dossier de premier contact

Il s'agit d'un document synthétique comprenant 2 à 4 pages. Il s’agit d’une présentation rapide de  la société à vendre qui a pour but de susciter ou non l'intérêt d'un repreneur potentiel.

Ce document de premier contact est destiné à être diffusé à tout repreneur potentiel et est un document « aveugle ». Il ne contient donc pas d’informations sur les coordonnées de l’entreprise.

On y trouvera des informations permettant au repreneur potentiel de déterminer s’il est souhaitable d’aller plus loin dans le processus et si l’entreprise proposée corresponds à ses critères de recherche : CA, niveau de rentabilité, taille de l’entreprise, secteur d’activité, etc…

- Le dossier de présentation complet

Ce dossier doit contenir des éléments détaillés qui permettent au repreneur de se faire une idée précise sur la situation de la société à reprendre, un état des lieux en sorte ! Ce dossier contient des informations confidentielles telles que les comptes détaillés de l’entreprise ou la liste des actionnaires.

Ce dossier sera remis au repreneur potentiel après signature d’un engagement de confidentialité qui est à à disposition à l’intérieur du dossier. Ce dossier qui comprends 50 à 100 pages, contient les éléments principaux suivants (liste non exhaustive) :

- Présentation de l'environnement de l'entreprise : marché, clientèle, concurrence
- Historique de la société, dates-clés
- Présentation des fondateurs et du/des dirigeant(s)
- Description précise de l'activité : présentation des produits et/ou services commercialisés.
- Identification des Points forts / Points faibles : évaluation des avantages concurrentiels
- Détail de l’effectif : nombre, postes occupés
- Evolution du Chiffre d'affaires et répartition principaux clients
- Comptes détaillés des 3 derniers exercices : bilan et comptes de résultat retraités
- Budget de l'année en cours ou business plan
- La liste des actionnaires et l'organigramme juridique
- Présentation de la proposition de cession, raisons de la cession, modalités du processus de transmission envisagé (accompagnement, durée, etc..)
- Annexes : liasses fiscales, plaquettes commerciales, photos, documents complémentaires.

En conclusion, le dossier de reprise d’une entreprise est la photo de la dite société à un instant T comprenant historique, présent et perspectives d’évolution … mais la reprise d’une entreprise, c’est surtout et avant tout une histoire d’hommes et de compétences. Il faut mettre les hommes au cœur du débat !

Si le cédant désire quitter le navire dès la cession réalisée … attention !
Si le cédant désire rester au sein de l’entreprise pour vous aider pendant quelques temps, c’est du bonheur !

Bon week-end a tous !

Rubrique animée par : Didier J. Delmer

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